賭場原理(二) 從賭徒到投機客 從賭博到投資

8 / 7的投票結果 


我們社團在8 / 7約有1000位戰友的共同投票結果顯示： 


當大盤在高檔出現第一次修正時，會有7成的人遇到不小的獲利回吐、甚至重大虧損，遇見多頭市場裡難得的震撼教育；但投票同時也顯示，有將近兩成的戰友能夠在這個位置持盈保泰，一身從容的面對一切。 
我認為大家的技術分析能力差異並不大，那麼關鍵點到底是甚麼?除了最近常談到的停利、停損之外，是否還有更基本的事情可以加強?


BNF的交易次數 

戰友們應該都聽過我剛做台股時每天背五分K的修煉期，當時甚至我會煮一杯好喝的咖啡在手邊，把背線圖當成一種享受，如果有戰友和我有一樣的情況，恭喜，你離成功絕對不遠，但同時也要小心，一個隱性的失敗也同時在前方埋伏你。 


我在當時本金約25萬，但平均每天交易小台指的口數竟然高達了30口以上，更可笑的是當我農曆年結算時發現我的大波段操作一年之中大約只有3個月左右是賺錢的，所以其他九個月的交易簡直就是多餘的，當時雖然一整年下來是獲利的，但如果把手續費扣掉本金可是幾乎快要能翻一倍的。 (在日本交易的手續費大約是台灣的1 / 3以下) 

JG經驗談:
想在台股賺錢 切記勿當BNF 


所以本篇文章要大家做的第一件事，就是要請戰友們算一下自己在操盤階梯的所在位置，然後看一下我建議大家的進場次數各為多少? 然後再對照一下自己的交易紀錄看一下，如果戰友們有虧損比較嚴重的，我第一個直覺是各位今年的交易次數應該會超過我建議次數的兩倍，不曉得到這裡有沒有猜對? (http://jgdady.blogspot.com/2014/07/1-httpjgdady.html#more) 

JG經驗談:
真的會賺錢的交易只有那幾筆，我把它統稱為軟柿子。 若你要問我專職操盤有甚麼訣竅，那就是盡量拿軟的吃。



勝率超過9成的Magic Time 

大概是在2009年前後，我發現自己有一種交易手法勝率幾乎超過九成，而且每次在這種訊號出現時如果沒有押大注，通常我都會後悔莫及，因為回頭一看都是絕對正確的決定，這種時候我把它稱為操盤的Magic Time，而這種境界其實和技術分析的能力無關，無論是新手還是老手都能夠做到這件事情，下面兩個步驟給各位參考：

1. 遠離盤面，盤中盡量少看盤，打開軟體只限回家做功課 
2. 等到靈感非常強烈，出現Magic Time的時候才可以有下單交易的打算

這種靈感並非Livermore那種沒有根據的神來一筆，而是你累積許久的經驗告訴你，這個位置必須下注。另外，更重要的是若你永遠「只」在這種地方下注，而不是在一些亂七八糟的地方胡亂交易，那麼你將更有資格把籌碼放大，藉機會把自己的口袋加深，九成的輸家只會不斷下注，而少數的贏家總是在關鍵時刻下大注。 沒有人能掌控未來，但我們都擁有做選擇的能力和勇氣 



2007年 從天堂到地獄 又看見天堂 

老戰友們應該都知道，2007年8月我的期貨帳戶因為7/26、27兩天的暴跌，股票帳戶不說的話，我的期指正式從退回了屬於後段班的七位數，並且在隨後的多空不明區感到疑惑。若時光倒流，請問戰友換做是你，一個在期貨市場上剛從天堂掉到地獄的操盤手，這個時候會怎麼做? (建議大家可以多看一下那時候的線圖，我認為很有學習價值)

1. 繼續重押 
2. 還是暫時離開市場 
3. 或者繼續待著，但至少縮小資金操作?









我沉澱了兩周，決定選擇繼續重押。



我記得我下注的日子，分別是在8/27下一口，8/29再下一口加碼，並且在9100左右再加碼一次(這裡是追高)，最後在9600點以及9700點分兩批全數出清，此時我的資金就從85萬左右再度來到了150萬大關(期貨之外，還大力加碼了出現magic time的個股)，之後大約是再用了一年半上下，再次把帳戶提升到了一個滿意的水位 (有上面部分的下注手法我到現在還在沿用，有興趣可以多回測思考) 

而我在此時因為過於自信，陷入了贏家的迷思開始操作不順，當意識到這點時我決定開始保守應對，把績效要求大幅降低，也開始更多的個股操作再次達到水位新高，就這樣一直到現在。 而這個，就是你們在網誌上看到的主標題，我其實用的都是一樣的技術，只不過沒錢時我是以一年2、3倍為目標，後來慢慢降低標準到現在，變成一年10%我就心滿意足，其實各位可以發現，我賭的不是籌碼而已，背後的精神在於，我其實賭的是自己的人生。 
(梭哈式的下注是不可取的，我想老戰友都知道我在期貨市場吃了好幾次500以上的跳空卻安然無恙，但這確實是一般老手最大的通病)



金融怪傑的事後論 

相信，有部分戰友覺得這樣的下注方式太過危險。
不曉得各位手邊有沒有金融怪傑? Bruce Kovner在一年之內就把3000美金變成35000、Michael Marcus在終於領悟交易原理後，在兩年之內把700美元變成了6萬美金、更不用講馬丁書華茲一年之內就把手上僅有的7萬美元暴增成了60萬美金，大家覺得他們這種資產增加的速度，真的是像它們所講，永遠把風險擺第一位嗎? 真的每筆交易只允許虧損2%以下? 最後，照他們資產的增加速度，除了技術門檻之外應該至少有一個人已經超越巴菲特的了，但是有嗎? (除了他們其他人有9成都是這樣，戰友們有空務必多翻閱他們的崛起過程) 


JG經驗談
未曾暴利的操盤手，沒資格高談穩定。有錢人追求穩定；
我們則是需要在關鍵時刻，做出關鍵決定



(鬆與緊的操盤哲學）一樣的技術 可以賺20%也可以賺200% 

前面提到過完全一樣的點位和技術分析，其實可以有很多種操作方法，要看戰友們自己的生涯規劃來決定，老戰友應該知道我不反對期貨、甚至我也從未反對過融資全開的交易方式、但是這一切的一切，都必須在有非常紮實的基礎上面才可以做。（太鬆)
相反的，有了不錯的基礎後，卻在一無所有時堅守保守到不行的操盤方式，就很容易變成一個死守紀律的好學生，沒有辦法在人生前期一嘗暴利的甜美果實。（太緊）

更重要的，只要是人，在市場待久了一定會出現會出現紀律失控。
但若有一兩次的暴利當家底，後期就可能就此一帆風順。原因在於因為錢變多了，那麼雖然是一樣的技術，但縮小籌碼去賺20%，遠比放大籌碼拚200%在心態控制上容易的太多太多。
(我敢賭，所以操盤人生也開始了新境界，環遊世界之旅:

https://jgdady.blogspot.com/2014/06/blog-post_22.html#more)

比起讓保守穩定的催眠曲，我寧願傳授叛道經離的真道理。 


總而言之 操盤順利需要以下幾個過程:

1. 努力打好基礎，心態上務必要當作學習而非賺錢(此時只用一半的資金，甚至是先不操作也不沒關係，另外我還是覺得太多人做個股了，0050才簡單)。
2. 大部分的時候都盡量遠離盤面
3. 沒有人能確定未來，但務必要在人生中的magic time勇於做關鍵決定、勇於下大注，否則有很大的機會後悔，從此無法脫離不斷浮沉的股海老水手。另外虧錢固然可怕，但是沒把握住機會的遺憾心情更是可怕，敢博，才是你的。

股市的一百種革命社團:
https://www.facebook.com/groups/547367145372795/

(小賭徒拿著籌碼準備踏進人生大賭場，而大賭徒因為賭上整個人生(沒有幾個人賭的下手)，所以擁有了在這裡同享福的權利)